Risk Reward & posizione Sizing – Forex Money Management

rischio-e-ricompensa-in-forexDove i commercianti che iniziano incorrere in guai sta diventando “convinto” che questa configurazione è un vincitore; sembra proprio così solido a loro che non vedono 232come si potrebbe non funzionare. Essi quindi procedere a un eccesso di leva finanziaria perché sono così convinti della messa a punto del commercio, e il palcoscenico è ora impostata per un account blow-out.

La configurazione può effettivamente allenamento e il commerciante può pulire, ma si può essere certi che ci vuole solo un episodio come questo per perdere un pezzo enorme del vostro conto di trading e dare il via una cascata di errori di negoziazione emotivi. Questo è come i commercianti di perdere pensa al mercato; si dimentica che ogni impostazione commerciale è semplicemente un’altra esecuzione con circa la stessa probabilità di qualsiasi altra configurazione simile; non hanno una conoscenza approfondita del rischio di premiare scenari o posizione di dimensionamento. In questo articolo si spera, vi darà quella comprensione.

Pensare in probabilità

I commercianti di forex aspiranti spesso passano ore e ore alla ricerca di quel sistema di trading perfetta che pensano che li renderà ricchi seguendo un particolare insieme di regole di negoziazione in modo robotico. Purtroppo, la maggior parte dei commercianti non riescono a capire che il vero “segreto” di forex trading di successo risiede in una comprensione e l’attuazione di scenari di premi di rischio e la posizione dimensionamento approfondita. Forex trading è al suo centro un gioco di probabilità, per diventare un commerciante del forex costantemente di successo è necessario visualizzare ogni configurazione commercio come una probabilità. Quando si impara a pensare in probabilità sarete sulla strada verso il successo commerciale, perché vi sarà visualizzata sul mercato da una mentalità oggettivo e matematico, invece di una mentalità emotiva e illogica.

Ciò che in ultima analisi, separa i commercianti vincenti dai commercianti perdere è il modo in cui pensano al mercato. commercianti vincenti visualizzare ogni configurazione commercio come un altro l’esecuzione del loro margine di negoziazione, hanno poi pensare a come ridurre al minimo il rischio sul commercio e contemporaneamente massimizzando la loro ricompensa.Attraverso il potere di rischio di premiare scenari e posizione dimensionamento, operatori professionali sanno come gestire in modo efficace il loro rischio su ogni commercio e come un effetto collaterale di questa conoscenza che gestiscono anche le loro emozioni. Quando si inizia a vedere ogni configurazione commercio come un altro esecuzione del margine di negoziazione e attuare efficacemente la posizione di dimensionamento e il rischio di premiare gli scenari, vi sarà anche gestendo le vostre emozioni, perché sai che il tuo possibile rischio e l’eventuale ricompensa prima di entrare nel commercio, si quindi impostare e dimenticare il commercio e, pertanto, non vi è nulla di diventare emotivo su.

Il non così segreto, segreto.

Chiunque abbia studiato trading forex per un periodo di tempo ha senza dubbio sentito il vecchio assioma “Tagliare le perdenti breve e lasciare correre i profitti”. La cosa divertente di questo detto è che nessuno si espande mai veramente su di esso da parte che ti dice come si è effettivamente fatto o come si può essere applicata ai mercati forex di oggi. La maggior parte dei commercianti di sentire questo e cominciano impostando davvero piccole perdite di arresto con irrealisticamente grandi obiettivi in ​​ogni commercio. Il problema è che il mercato forex non si muove in linea retta, si aumenta e diminuisce, volte avere un grande movimento e quindi una correzione ancora più grande prima che oscilla avanti nella direzione originale. Se non si capisce correttamente il potere di rischio di premiare gli scenari e la posizione dimensionamento, questa volatilità finirà per uccidere il più presto possibile.

Rischio di premiare Scenari

Andiamo a destra alla carne di questo problema ora, rischio di premiare gli scenari sono ciò che si dovrebbe pensare ogni volta a trovare una messa a punto del commercio. Se si sta operandostrategie di azione dei prezzi , ad esempio, si potrebbe trovare davvero un bell’aspetto formazione bar perno sul grafico quotidiano … la prima cosa che si vuole fare è definire il rischio sul commercio. La gestione del rischio dovrebbe essere la vostra preoccupazione principale, come un commerciante del forex, la maggior parte commercianti prendono l’altra strada;preoccuparsi soprattutto di ricompense e non gestire attivamente il loro rischio. Ottenere l’idea dalla testa. D’ora in poi si è di pensare a se stessi come un gestore del rischio professionale aspirante, ottenere l’idea di diventare un operatore professionale fuori di testa. Una volta che si impara che la gestione del rischio è l’aspetto più importante di negoziazione si diventa un operatore professionale di conseguenza, in modo da concentrarsi sulla gestione del rischio efficace e l’aspetto ricompensa si prenderà cura di se stessa.

Torniamo al nostro esempio … avete trovato una grande ricerca strategia di bar perno sul grafico giornaliero, ora è necessario trovare il posto più sicuro per mettere il vostro stop loss in modo che la probabilità di esso di essere colpiti sia il più basso possibile, si vuole dare la commercio quanto più spazio possibile a lavorare fuori mentre ancora massimizzando il rischio di premiare scenario.

In questo grafico giornaliero dell’oro possiamo vedere un bar perno si è formata nel contesto di una tendenza rialzista. Il tuo stop loss è posto appena sotto il basso del perno, se si entra al bar perno chiudendo vicino a $ 1175,00 tuo stop loss sarà di circa $ 20 / oz perché sarebbe vicino al minimo di $ 1156,35, diremo $ 1155,00 per renderlo un anche $ 20. Ora, come si fa a capire la vostra ricompensa ora che avete correttamente definito il rischio?

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Dipende dalle condizioni del mercato si sono negoziazione. Per questo esempio di oro, era in un forte uptrend al momento, in questo caso è accettabile aspettarsi un premio di almeno il triplo aver rischiato o più. In questo particolare esempio siamo usciti nei pressi di $ 1215,00 per un rischio di premiare di 1: 2, il che significa che abbiamo fatto 2 volte il nostro rischio su questa configurazione commercio.

Questo è solo un esempio dei tanti rischio di premiare gli scenari che l’installazione si ogni giorno nei mercati. Quando si ha un forte metodo di inserimento, come messe a punto l’azione dei prezzi, in combinazione con una comprensione del rischio di premiare gli scenari che si inizierà a pensare in probabilità. Questo è il modo professionale i commercianti pensano al mercato. Per esempio, se la stessa messa a punto bar perno sopra si è verificato in un mercato range-bound o nel corso di una tendenza al ribasso, si sarebbe probabilmente non fissare un obiettivo di più di 1 a 2; quindi il commercio sarebbe una configurazione minore probabilità.Questo è ciò che si intende per pensare in probabilità. Devi imparare a prendere in considerazione la potenza del segnale azione dei prezzi in questione, ma anche il contesto che si sta verificando in. Molti commercianti semplicemente impostare irrealisticamente grandi obiettivi di profitto per i loro commerci senza razionale dietro di loro oltre l’avidità. Vi posso promettere che si spegnere molti conti di trading se non si impara a prendere i profitti impostando scenari premiare logiche di 2, 3 o 4 volte il rischio, se si Trail è la tua fermata a volte è possibile raccogliere 5 volte la tua rischio o superiore, tutto dipende dalle condizioni di mercato e se non si può fare con lasciando un 1 a 2 o più grande vincitore girarsi e muoversi contro di voi perché Speravamo in una ricompensa più grande.

posizione Dimensionamento

Posizione dimensionamento è il collante che tiene rischio di premiare gli scenari insieme. Dove la maggior parte dei commercianti rovinare in posizione dimensionamento è in raccordo loro stop loss alla loro dimensione posizione desiderata, invece di montare le loro dimensioni posizione al loro stop loss desiderato. Per esempio, diciamo che si sta rischiando di 100 $ per il commercio e si vede una buona messa a punto del commercio. L’unico problema è che il posto più logico di inserire il vostro stop loss è 200 pips di distanza. Questo è un punto critico in cui molti commercianti commette un errore; se avete bisogno di inserire il vostro fermata a 200 pips di distanza per dare al vostro commercio il colpo migliore a lavorare fuori, che è sufficiente ridurre la dimensione posizione verso il basso per rispondere a questa dimensione di stop loss.Quindi, se si dovesse negoziazione 1 $ un pip prima, ora si commercio, 50 centesimi un pip, .50 x 200 = $ 100.

Per illustrare l’esempio di regolare la dimensione del grado di adattarsi alla perdita di arresto necessaria diamo un’occhiata a un grafico giornaliero della coppia di valute AUDUSD. Avviso in questo esempio la nostra quantità di rischio desiderato è di $ 100, ma il nostro necessaria distanza stop loss è di 109 pips, perché il posto più sicuro per il nostro stop loss in questo esempio è appena sotto il minimo della barra pin. Così, dopo aver diviso la quantità di rischio per la distanza stop loss (1oo / 109), otteniamo 0,917. Ora, alcuni broker forex consentono di scambiare micro-lotti, questo significa in pratica si ha la flessibilità necessaria per negoziare una dimensione di posizione di piccolo come 1 centesimo per pip, in questo caso si potrebbe scambiare 9.1 micro lotti (.91 centesimi per pip), non si vuole andare fino a 9,2 micro-lotti, perché il rischio sarebbe allora più di $ 100: (0,92 x 109 = 100.28 $), a .91 sarà il rischio poco meno di $ 100: (0,91 x 109 = $ 99,19) . Se si utilizza un broker che non consente di trading micro-sacco di mini-lotti sono la vostra opzione successiva, in genere questi sono flessibili fino a .10 incrementi cento, questo significa che è possibile barattare .10 centesimi per pip alla dimensione della posizione più piccola. In questo caso si sarebbe solo il commercio .90 lotti che sarebbero (0,90 x 109) $ 98,10 rischiato. Questo è come si dovrebbe visualizzare la posizione dimensionamento;regolare sempre il numero di lotti è il commercio (formato posizione) per soddisfare la distanza stop loss che dà il vostro commercio le migliori possibilità di profitto. Non regolare mai il tuo stop loss a soddisfare una dimensione posizione desiderata, questo è l’avidità.

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E ‘davvero così semplice come sembra. La maggior parte dei commercianti finiscono per fare l’opposto dell’esempio sopra comunque. Essi finiscono per arbitrariamente mettendo la loro stop loss solo così si può scambiare una dimensione di posizione più grande, questo è un errore che nasce dalla avidità e finirà per uccidere il vostro conto di trading alla fine. L’utilizzo corretto di posizione dimensionamento non solo significa che avrete più vincente trades, ma significa anche che sarà il commercio con maggiore obiettività, perché si sta mettendo il tuo stop loss a punti logici di sopra o al di sotto dei livelli di supporto o di resistenza, invece di casualmente ponendolo un set quantità di pips di distanza dall’entrata. Quando si combinano posizione dimensionamento con il rischio di premiare gli scenari di avere veramente un metodo di trading “set and forget”, che vi metterà nella mentalità corretta negoziazione; calmo, sicuro di sé, e obiettivo. Semplicemente non c’è bisogno di rischiare più di quanto dovrebbe su una qualsiasi commercio quando ogni commercio è semplicemente un’altra esecuzione del vostro bordo.Questo bordo può richiedere 100 mestieri a giocare fuori e si mettono consistenti profitti, in modo da mettere troppa enfasi su qualsiasi commercio è semplicemente un errore.